定安县粮食和物资储备服务中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

纳入定安县粮食和物资储备服务中心2023年度部门决算编制范围的单位共0个，包括：

（一）部门本级

1. 办公室

2. 粮食和物资储备室

3.检验监测室

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计3,318.63万元，支出总计3,318.63万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加2675.62万元，增长41.61%。主要原因：项目增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,314.65万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，主要原因是没使用非财政拨款结余。

年初结转结余3.99万元，主要是上年度结余，较2022年度决算数增加0.00万元，主要原因是上年度结余。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,314.59万元。

结余分配0.05万元，较2022年度决算数增加0.04万元，增长0.25%，主要原因是资金结余。

年末结转结余3.99万元，主要是上年度结余，较2022年度决算数持平，主要原因是年度结余。

二、收入决算情况说明    本年收入3,314.65万元，其中：财政拨款收入3,314.59万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.05万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出3,314.59万元，其中：基本支出221.22万元，占6.68%；项目支出3,093.37万元，占93.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,314.59万元，支出3,314.59万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加、2675.57万元，增长41.86%，主要原因：项目增加。财政拨款年初结转结余3.99万元，主要是资金结余，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年度结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出811.59万元，占本年支出合计的24.45%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加172.57万元，增长27.00%，主要原因是工作量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出811.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.44万元，占3.38%；住房保障支出13.91万元，占1.71%.粮油物资储备支出227.35万元，占28.01%；卫生健康支出支出36.79万元，占4.53%；农林水支出506.10万元，占62.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1140.04万元，支出决算为811.59万元，完成年初预算的71.18%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）年初预算为16.21万元，支出决算为16.21万元，完成年初预算的100.00 %，决算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为7.30万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算111.09%，决算数大于预算数的主要原因：职业年金年度缴费基数调整。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算144.44%，决算数大于预算数的主要原因：遗属补助涨工资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.30万元，支出决算为7.51万元，支出决算数比年初预算大，主要原因是：人员调入追加预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为32.60万元，支出决算为29.28万元，完成年初预算112.31%，支出决算数比年初预算数大，主要原因：年初为了防止医疗补贴有上调的可能而提高预算数。

6.农林水支出（类）农业农村护（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为506.10万元，支出决算为506.10万元，完成年初预算数100.00%，决算数持平。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.59万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算120.01%，决算数大于预算数，主要原因：住房公积金年度缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出221.22万元，其中：人员经费200.51万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费20.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,503.00万元，占本年支出合计的75.51%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2503万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2,503.00万元，主要用于以下方面：

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出3.00万元，占0.12%。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出2500.00万元，占99.88%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为2503.00万元，支出决算为2,503.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出2500.00万元，占99.88%；国有土地使用权出让收入安排的支出（类）支出3.00万元，占0.12%。

2、年初预算为2503.00万元，支出决算为2503.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平，。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，已上年度持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100.00%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.23万元，增长19.82%，主要原因是公务用车，维修等。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。开支内容包括：

支出万0.00元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0.00万元，增长0.00%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元，增长0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元，主要用于公务用车维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.23万元，增长18.82%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.23万元，增长18.82%，主要原因是维修费增加。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0万元，增长0.00%。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2023年度1等1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2503.00万元。共组织对“1”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出811.53万元，政府性基金预算支出2503.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评表：

其他政府性基金及对应专项债务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为2503.00万元，执行数为2503.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成支出。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度定安县粮食和物资储备服务中心部门机关运行经费20.72万元，比年初预算增加0.06万元，增长0.29%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积512平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）512平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程4682.84万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

商品和服务支出20.28万元、办公费支出：1.09万元、水费0.03万元、 电费0.94万元、邮电费1.43 万元、差旅费2.70万元、  维修（护）费0.51万元、  劳务费3.68万元、 委托业务费0.74万元、工会经费1.63万元、  公务用车运行维护费1.39万元、 其他交通费用5.60万元、 其他商品和服务支出0.52万元、资本性支出0.44万元、办公设备购置0.27 万元、专用设备购置0.17万元、

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）