定安县项目管理中心2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党中央，国务院关于项目管理和公共资源交易等方面工作的方针政策和相关法律法规，落实省委，省政府和县委、县政府的决策部署。配合主管部门编制重点项目年度计划，指导全县重点项目储备、建设、管理工作，汇总并发布重点项目进展情况。

（二）配合主管部门做好监督检查重点项目计划执行情况，协调重点项目建设、管理、要素支持和资源配置中的相关事宜。

（三）协助主管部门做好全县基本建设项目的投资监督管理和政府投资项目的后评价工作。

（四）协助主管部门做好投资项目在线监管平台的日常管理工作。

（五）参与做好县政府交办的重大投资项目的实施管理工

作。

（六）协助主管部门和县财政局等部门做好政府和社会资本合作（PPP）投融资工作。

（七）承担本县在规定交易范围和规模标准以内的工程建设项目招投标管理、政府采购、产权交易等公共资源交易服务工作，为各类公共资源交易项目提供交易平台，配合相关部门查处招投标活动中的违法违规行为。

（八）承担公共资源电子化交易系统和远程监控系统等信息化平台的管理、运行维护工作。

（九）配合有关行业主管部门拟定公共资源交易市场规则和制度，编制公共资源交易项目目录，规范各类公共资源交易活动。

（十）负责对公共资源交易的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（十一）县委县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

定安县项目管理中心下设工作岗位：综合管理岗、项目跟踪岗、公共资源交易岗。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2023年度收入总计309.41万元，支出总计309.41万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少14.07万元，下降4.35%。主要原因：项目支出减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入309.37万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余0.04万元，主要是人员经费结余，较2022年度决算数减少0.03万元，下降42.86%，主要原因是本年度人员社保不足用上年结余资金支付。

（二）支出总计主要构成。

本年支出309.38万元。

结余分配0.01万元，主要是利息收入等结余，较2022年度决算数持平。

年末结转结余0.02万元，主要是人员经费结转结余，较2022年度决算数减少0.02万元，下降50.00%，主要原因是本年度资金不足使用结余资金。

二、收入决算情况说明    本年收入309.37万元，其中：财政拨款收入309.36万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出309.38万元，其中：基本支出86.32万元，占27.90%；项目支出223.07万元，占72.10%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入309.36万元，支出309.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少14.04万元，下降4.34%，主要原因：预算项目收入减少。支出减少14.05万元，下降4.34%，主要原因：预算项目支出减少。

财政拨款年初结转结余0.04万元，主要是人员经费结余，较2022年度决算数减少0.03万元，下降42.86%，主要原因是本年度人员社保不足用上年结余资金支付。

财政拨款年末结转结余0.02万元，主要是人员经费结余，较2022年度决算数减少0.02万元，下降50.00%，主要原因是本年度人员社保不足用上年结余资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.64万元，占本年支出合计的94.59%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.76万元，下降13.24%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.80万元，占21.46%；社会保障和就业（类）支出10.59万元，占3.62%；卫生健康(类）支出7.07万元，占2.42%；农林水（类）支出206.33万元，占70.51%；住房保障（类）支出5.85万元，占2.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.24万元，支出决算为292.64万元，完成年初预算的95.25%。其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）  事业运行（项）。

年初预算为52.08万元，支出决算为62.80万元，完成年初预算的120.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.56万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因：新调入一名人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为3.28万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的主要原因：新调入一名人员。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.69万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的117.84%。决算数大于预算数的主要原因：新调入一名人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.26万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因：人员和基数变化。

6.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初预算为213.06万元，支出决算为206.33万元。完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因：定安县城乡污水治理（黄竹、龙湖、龙门、翰林）PPP项目开支未达到预期。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.11万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于预算数的主要原因：新调入一名人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出86.32万元，其中：人员经费80.47万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资15.82万元、津贴补贴15.85万元、绩效工资25.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.06万元、职业年金缴费3.53万元、职工基本医疗保险缴费3.17万元、公务员医疗补助缴费3.89万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金5.85万元。公用经费5.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费0.59万元、手续费0.02万元、邮电费0.60万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0.20万元、培训费0.17万元、劳务费3.15万元、工会经费0.67万元、其他商品和服务支出0.20万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出16.74万元，占本年支出合计的5.41%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16.74万元，增长100%，主要原因是增加项目管理工作经费。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出16.74万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出16.74万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的96.55%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因：项目管理支出费用减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.43万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，与2022年度相比，“三公”经费支出持平。

 （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。与2022年度相比，因公出国（境）费支出持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数持平。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.43万元，下降100%。与2022年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金206.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度项目管理工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金16.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位无部门评价项目。

我单位非一级预算单位，按工作要求今年无需开展部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映推广PPP模式以奖代补资金、项目管理工作经费等2个项目绩效自评结果。

项目管理工作经费项目绩效自评表：

推广PPP模式以奖代补资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。全年预算数为213.06万元，执行数为206.33万元，完成预算的96.84%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成污水治理工作数量，大于或等于189个；二是效益指标改善人居生态环境，大于或等于189个。发现的主要问题及原因：一是预算项目绩效指标设置不够科学和细化，需要上级和专业部门指导和帮助。下一步改进措施：一是根据绩效目标表督促项目实施进度，保证项目按照计划进行；二是强化责任意识，建立较为完善规范清晰、可操作考核评价内容，加强资金使用绩效评价，保障资金使用安全规范。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度定安县项目管理中心机关运行经费0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度定安县项目管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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