定安县交通运输局部门

2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2023年度部门决算公开表 2

第三部分2023年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 13

第四部分  名词解释 15

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻落实党和国家关于交通运输工作的方针政策、法律法规，执行县委县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）组织实施交通运输法规、规章；拟订全县交通发展战略草案、研究推进全县交通运输行业体制改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港交通运输工作方面的意见和建议。

（三）组织编制全县公路、水路交通运输发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划。

（四）负责全县公路、水路建设市场监管职责；负责组织实施省、县重点交通工程建设及县干线公路、乡村公路建设；负责公路行政审批工作；负责县道公路的管理工作，指导和监督乡村公路养护管理工作。

（五）负责全县道路运输市场监管工作，组织实施道路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；负责道路运输行政审批工作；负责城市客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；负责全县农产品运输绿色通道的管理工作。

（六）负责全县水路运输市场监管工作，组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规定；负责水路运输行政审批工作；监督全县渡口码头管理工作，负责渡口码头设施安保、船舶运输监督工作。

（七）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准省、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。

（九）负责全县交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

（十）负责交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布有关信息。

（十一）负责交通运输行业科技开发和推广应用，优化行业结构，促进环境保护和节能减排。

（十二）指导全县交通运输行业精神文明建设、干部职工队伍建设；负责全县交通运输行业教育培训工作。

（十三）负责全县交通运输行业涉外工作和招商引资工作，开展省际、县际合作与交流。

（十四）承办县政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置

纳入定安县交通运输局部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

（一）定安县交通运输局本级

（二）定安县交通运输和地方公路服务站本级

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023年度收入总计14,955.47万元，支出总计14,955.47万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加3218.85万元，增长27.43%。主要原因：一是上年结转的项目资金较上一年度有所增加；二是年中工程项目获得省级资金支持，资金量较大。

（一）收入总计主要构成。

本年收入11173.76万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数持平。

年初结转结余3,781.71万元，主要是行政事业单位医疗、国有土地使用权出让收入安排的支出、公路水路运输、其他交通运输支出，，较2022年度决算数减少48.43万元，下降1.26%，主要原因是本年度项目周期较长，导致支出进度缓慢。

（二）支出总计主要构成。

本年支出11,172.39万元。

结余分配0.12万元，主要是下属单位基本账户的利息收入与税务退回的个税手续费，较2022年度决算数增加0万元。，较2022年度决算数持平。

年末结转结余3,782.96万元，主要是行政事业单位医疗、国有土地使用权出让收入安排的支出、交通运输支出、其他交通运输支出，较2022年度决算数减少54.48万元，下降1.42%，主要原因一是本年度项目周期较长，导致支出进度缓慢，二是包含2023年上缴的保险费用等。

二、收入决算情况说明

本年收入11,173.76万元，其中：财政拨款收入11,172.36万元，占99.99%；其他收入1.40万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出11,172.39万元，其中：基本支出676.90万元，占6.06%；项目支出10,495.49万元，占93.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入11172.36万元，支出11,172.36万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加3267.58万元，增长41.33%，主要原因是增加了省级项目支出预算以及按照规定补发补贴。支出增加3273.41万元，增长41.44%，主要原因是增加了省级项目支出预算以及按照规定补发补贴。

财政拨款年初结转结余3,612.63万元，主要是行政事业单位医疗、国有土地使用权出让收入安排的支出、公路水路运输、其他交通运输支出资金结转，较2022年度决算数增加0.1万元，主要原因是本年度下属单位在编在岗人数较去年有所减少。

财政拨款年末结转结余3,612.63万元，主要是行政事业单位医疗、国有土地使用权出让收入安排的支出、公路水路运输、其他交通运输支出资金结转，较2022年度决算数减少5.73万元，下降0.16%，主要原因是本年度下属单位在编在岗人数较去年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,727.29万元，占本年支出合计的96.02%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3865.51万元，增长56.33%，主要原因是社会保障和就业、卫生健康、农林水、交通运输、住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,727.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出98.55万元，占0.92%；卫生健康支出（类）支出98.78万元，占0.92%；城乡社区支出（类）支出149.46万元，占1.39%；农林水支出（类）支出2,846.56万元，占26.54%；交通运输支出（类）支出7,482.88万元，占69.76%；自然资源海洋气象等支出（类）支出10.16万元，占0.09%；住房保障支出（类）支出40.90万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,337.86万元，支出决算为10,727.29万元，完成年初预算的146.19%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为52.21万元，支出决算为49.20万元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度共有到龄退休四人，按实际需要支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为50.28万元，支出决算为48.03万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度共有到龄退休四人，按实际需要支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.74万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的75.29%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况发放。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达疫情防控财力补助资金，用于结清2022年尚未支付的疫情相关费用，故年初无预算。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为7.87万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是社保基数年度调整，按实际需要支出；二是新录用公务员入职。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.24万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是本年度将聘用人员社保费用列入该项经济分类中支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为66.64万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度共有到龄退休四人，按实际需要支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达经费，用于定安汽车总站项目地块高压线路迁改工程，故年初无预算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,669.61万元。决算数小于预算数的主要原因是年中下达农村公路六大工程省级项目资金，用于支付农村公路六大工程相关费用，故年初无预算。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为1,000万元，支出决算为1,176.95万元，完成年初预算的117.7%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加经费，用于定安县农村公路龙坡一桥等15座危桥改造工程，故决算数大于预算数。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为433.04万元，支出决算为455.79万元，完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是按照规定补发补贴。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3,028.81万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年中盘活存量资金支付南丽湖项目部分标段结算尾款；二是新增地债资金支出，用于定安县农村公路龙坡一桥等15座危桥等改建工程项目；三是2023年底按照要求将部分预算项目的预算性质由政府性基金置换为一般公共预算，故部分属于政府性基金的已支出的数据记录至一般公共预算当中。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为2049.3万元，支出决算为977.97万元，完成年初预算的47.72%。决算数小于预算数的主要原因：年初结转上年项目资金，按照项目进展情况进行支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为315万元，支出决算为702.37万元，完成年初预算的222.97%。决算数大于预算数的主要原因：2023年底按照要求将部分预算项目的预算性质由政府性基金置换为一般公共预算，故部分属于政府性基金的已支出的数据记录至一般公共预算当中。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

16.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为2872.07万元，支出决算为1928.80万元，完成年初预算的67.16%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：年初结转上年项目资金，按照项目进展情况进行支出。

17.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为429.99万元，支出决算为384.90万元，完成年初预算的89.51%。决算数小于预算数的主要原因是该笔资金中剩余未支出部分为项目进度款、结算审核费用等工程相关费用，需按进度拨付，2023年度未具备支付条件，2024年度已将剩余部分资金全部支付，故2023年度决算数小于预算数。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达征地工作经费，用于G98仙沟互通立交改造工程相关支出，故年初无预算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.25万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是部门本年度共有到龄退休四人，按实际需要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出676.87万元，其中：人员经费619.21万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费57.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出445.07万元，占本年支出合计的3.98%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少592.1万元，下降57.09%，主要原因是2023年底按照要求将部分预算项目的预算性质由政府性基金置换为一般公共预算，故部分属于政府性基金的已支出的数据记录至一般公共预算当中。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出445.07万元，主要用于城乡社区支出（类）支出445.07万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,281.71万元，支出决算为445.07万元，完成年初预算的34.72%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为1269.69万元，支出决算为433.21万元，完成年初预算的34.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是2023年底按照要求将部分预算项目的预算性质由政府性基金置换为一般公共预算，故部分属于政府性基金的已支出的数据记录至一般公共预算当中；二是项目类经费按照实际需要支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.2万元，支出决算为9.29万元，完成预算的41.85%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少2.04万元，下降18.01%，主要原因是按实际需要支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9.18万元，占98.82%；公务接待费支出决算0.11万元，占1.18%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9.18万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出9.18万元，主要用于公车日常维修、养护支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少11.19万元，下降54.93%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少2.15万元，下降18.98%，主要原因是按实际维修维护需要支出。

3.公务接待费支出0.11万元，其中：

国内接待费支出0.11万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于接待省级“四好农村路”示范县评估验收组。

国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.72万元，下降93.99%。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.11万元，增长100%，主要原因是2022年度无接待需要。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目18个，共涉及资金11867.21万元，占一般公共预算项目支出总额的118.08%。组织对2023年度公交一卡通工程信息系统平台保运行补贴、交通管理工作经费等22个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1350万元，占政府性基金预算项目支出总额的303.32%。

共组织对“车辆购置税收入补助地方资金”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4083.72万元，政府性基金预算支出202.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映疫情防控财力补助资金项目绩效自评结果。

疫情防控财力补助资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为17.15万元，执行数为17.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付疫情防控临时厕所租用费；二是支付疫情防控转运人员食宿费用，三是支付疫情防控转运用车租用费，四是支付疫情防控后勤保障物资及办公用品费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果。

本年度县财政未组织开展部门评价。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度定安县交通运输局单位机关运行经费21.79万元，比年初预算减少5.64万元，降低20.56%。主要原因是：落实过紧日子要求,压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度定安县交通运输局部门政府采购支出总额542.77万元，其中：政府采购工程支出542.77万元。授予中小企业合同金额542.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额542.77万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积5274.27平方米（含道班房），其中：办公用房656.52平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）4617.75平方米。

本部门共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程43597.20万元。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……；

XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项），……

定安县交通运输局

2024年9月26日