定安县第三小学2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算公开表 3

第三部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分名词解释 13

第一部分基本情况

一、部门（单位）职责

我校隶属定安县教育局的股级事业单位，组织实施本地区小学义务教育。其中主要职责：负责组织教学、保证教育教学质量。维护在教职工的相关合法权益。

二、机构设置

纳入定安县第三小学2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县第三小学部门本级

（注：如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。）

第二部分  2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计1791.69万元，支出总计1791.69万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加330.11万元，增长22.59%。主要原因：预算拨款收入增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余5.58万元，主要是教育支出、社保、医疗，较2021年度决算数增加3.89万元，增长69.71%，主要原因是教育支出增加。结余分配0.04万元，主要是利息，较2021年度决算数持平。年末结转结余47.2万元，主要是教育支出，较2021年度决算数增加41.62万元，增长745.88%，主要原因是教育支出增加。

（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明 本年收入合计1786.12万元，其中：财政拨款收入1631.5万元，占91.34%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入154.62万元，占8.66%。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1744.35万元，其中：基本支出1413.31万元，占81.02%；项目支出331.04万元，占18.98%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1631.50万元，支出总计1631.50万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加179.43万元，增长12.31%。主要原因：社保增加。

财政拨款年初结转结余5.58万元，主要是公共预算财政拨款，较2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余5.58万元，主要是公共预算财政拨款，较2021年度年末决算数持平。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1631.5万元，占本年支出合计的91.06%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.43万元，增长12.36%，主要原因是社保增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1631.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）支出1189.23万元，占72.89%；社会保障和就业（类）支出163.97万元，占10.05%；卫生健康支出（类）支出170.85万元，占10.47%；住房保障（类）支出107.46万元，占6.59%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1238.5万元，支出决算为1631.5万元，完成年初预算的131.73%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）  小学教育（项）。

年初预算为840.81万元，支出决算为1189.23万元，完成年初预算的141.44%。决算数大于预算数的主要原因：教育需要。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为132.83万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因：社保减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为29.34万元，支出决算为27.02万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于预算数的主要原因：社保减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为5.97万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的105.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是抚恤金按时发放。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。

年初预算为54.98万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的111.20%。决算数大于预算数的主要原因：一是按时发放。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。

年初预算为117.8万元，支出决算为109.71万元，完成年初预算的93.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是退休人员未支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为85.89万元，支出决算为107.46万元，完成年初预算的125.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休人员支出。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出1413.31万元，其中：人员经费1391.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资431.32万元、津贴补贴140.72万元、绩效工资389.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.74万元、职工基本医疗保险缴费61.14万元、公务员医疗补助缴费109.71万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金107.46万元、其他工资福利支出9.94万元；对个人和家庭的补助中的生活补助6.21万元、奖励金0.24万元。公用经费21.74万元，主要包括：商品和服务支出中的邮电费10.38万元、工会经费11.36万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

（无）

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（无）

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（无）

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

（无）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

（无）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

（无）

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

（无）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

（无）

（注：2022年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2022年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金5.2万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“研学旅行”等1个项目开展了部门评价，涉及资金4.22万元。从评价情况来看，研学旅行活动是国家教育行政部门文件要求举办的活动，符合素质教育的要求，促进学生全面发展。由于疫情上学年没有举行活动，因此只有下学年正常举行1次；本次活动共716位学生参加活动，没有达到指标值；资金支出完成目标的100%。本项目得分情况：自评价指标得分42.0分；共性指标得分45分，总得分87.2分。

我单位非一级预算单位，按工作要求今年不需要开展2020年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

（无）

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

（无）

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

（无）

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

（无）

（注：上述政府采购支出相关数字取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

（无）

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2022年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

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