附件1

海南省定安县人民医院部门2020年度部门决算

目录

第一部分定安县人民医院部门部门概况  3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分定安县人民医院部门2020年度部门决算公开表   3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分定安县人民医院部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明   4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明  11

第四部分名词解释  13

第一部分定安县人民医院部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

定安县人民医院是一家公立性公益性综合医院，隶属于定安县卫生健康委员会，2019年与海南省人民医院签到医联体单位，定安县人民医院是正科级差额拨款卫生事业单位，全院设有临床、医技、行政等35个科室，是一家以医疗救治为主综合性县级二级医院，

二、机构设置

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位为定安县人民医院。编制人数320人，实有人数331人（其中在编在职137人）。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

（一）定安县人民医院部门本级

（二）无下属单位

第二部分定安县人民医院部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分定安县人民医院部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计24,298.60万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加15521.58万元，增长56.54%。主要原因：一是增加县医院大型数字减影系统(DSA)建设项目（抗疫国债）；二是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；三是医疗兜底补助资金；四是公共卫生防控救治能力建设项目（抗疫国债）；五是1.5T核磁共振建设项目（抗疫国债），加大了资金投入力度。使用非财政拨款结余0.00万元，2019年度决算数无此项。年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。结余分配0.00万元，较2019年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。

（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明本年收入合计24,298.60万元，其中：财政拨款收入9,267.64万元，占38.14%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入15,021.18万元，占61.85%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入9.78万元，占0.01%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,298.60万元，其中：基本支出15,030.96万元，占61.85%；项目支出9,267.64万元，占38.14%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计9,267.64万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加7824.35万元，增长542.11%。一是增加县医院大型数字减影系统(DSA)建设项目（抗疫国债）；二是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；三是医疗兜底补助资金；四是公共卫生防控救治能力建设项目（抗疫国债）；五是1.5T核磁共振建设项目（抗疫国债）。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2019年度年末决算数持平。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,267.64万元，占本年支出合计的38.14%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7824.35万元，增长542.11%，主要原因是一是增加县医院大型数字减影系统(DSA)建设项目（抗疫国债）；二是新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控；三是医疗兜底补助资金；四是公共卫生防控救治能力建设项目（抗疫国债）；五是1.5T核磁共振建设项目（抗疫国债），加大了资金投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出9,267.64万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出9223.64万元，占99.52%；粮油物质储备支出（类）支出44万元，占0.48%；

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1204.25万元，支出决算为9,267.64万元，完成年初预算的669.57%。其中：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.07万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

4、卫生健康支出（类）公立医院(款)综合医院（项）。年初预算为546万元，支出决算为8261.02万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算医院能力建设546万元，公立医院能力建设764.85万元、医疗兜底补助资金669.58万元、公共卫生防控救助资金5918.63属于省级及县级项目下拨的专项经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为361.96万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为528.80万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.90万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备(款)应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1204.25万元，支出决算为9267.64万元，完成年初预算的669.57%。决算数大于预算数的主要原因：

1、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.07万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

4、卫生健康支出（类）公立医院(款)综合医院（项）。年初预算为546万元，支出决算为8261.02万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初预算医院能力建设546万元，公立医院能力建设764.85万元、医疗兜底补助资金669.58万元、公共卫生防控救助资金5918.63属于省级及县级项目下拨的专项经费。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为361.96万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为528.80万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.90万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级及县级项目下拨的专项经费。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

10、粮油物资储备支出（类）重要商品储备(款)应急物资储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元。决算数小于预算数的主要原因：是年初未做预算，属于省级项目下拨的专项经费。

11、（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出9267.64万元，其中：人员经费737.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费8530.43万元，主要包括：专用材料费、被装购置费、专用燃料费、其他商品和服务支出。（有支出的保留支出经济分类，其他删除）

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此项支出

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的XXXX%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

无此类支出

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金5918.63万元，自评覆盖率达到63.86%。

共组织对“1.大型数字减影系统(DSA)建设项目；2.公共卫生防控救治能力建设项目；3.1.5T核磁共振建设项目（抗疫国债）”等3个项目开展了部门评价，涉及资金5918.63万元。从评价情况来看，各项目均按计划实施，达到考核标准，实现预期效益，绩效评价为优。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

公共卫生防控救治能力建设项目根据年自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为3707.63万元，执行数为3707.63万元，完成预算的100%。绩效目标执行存在的问题主要是：由于施工方验收资料不完整导致工作已完成而项目未验收大部分资金未支出，下一年督促施工方完善相关资料，完成验收工作。

1.5T核磁共振建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1312万元，执行数为1312万元，完成预算的100%。绩效目标执行存在的问题主要是：由于施工方验收资料不完整导致工作已完成而项目未验收大部分资金未支出，下一年督促施工方完善相关资料，完成验收工作。

大型数字减影系统(DSA)建设项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为1312万元，执行数为1312万元，完成预算的100%。绩效目标执行存在的问题主要是：由于施工方验收资料不完整导致工作已完成而项目未验收大部分资金未支出，下一年督促施工方完善相关资料，完成验收工作。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

（非行政单位参公差额单位，没有机关运行经费）

（二）政府采购支出情况。

2020年度定安县人民医院部门（单位）政府采购支出总额8128.08万元，其中：政府采购货物支出8128.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积10125060.06平方米，其中：办公用房1173053.60平方米，业务用房8725665.83平方米，其他（不含构筑物）226340.61平方米。

本部门共有车辆14辆，其中：从车辆种类说明：轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型12辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备86台（套），单价100万元（含）以上专用设备12台（套）。

年末在建工程10284万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……