附件1

海南省定安县新型农村合作医疗管理办公室

部门2020年度部门决算

（参考模板）

目录

第一部分 定安县新型农村合作医疗管理办公室部门概况  3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表  3

三、支出决算公开表  3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表   3

第三部分 定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明   4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  7

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明  11

第四部分名词解释  13

第一部分定安县新型农村合作医疗管理办公室部门（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

1、制定年度合作医疗工作方案，建立和完善各项管理规章制度；

2、负责全县农村合作医疗基金的筹集、营运和管理，编制基金的预算和决算方案；

3、负责审核、认定农村合作医疗定点医疗机构（以下简称“定点医疗机构”）以及监督定点医疗机构的服务质量及费用水平；

4、负责农民医药费用报销凭证的审核；

5、对镇合作医疗经办机构实施监督管理，查处各种违规行为；

6、对合作医疗管理人员进行培训和考核；

7、处理日常事务，协调各部门、各方面的关系，对农村合作医疗制度运行中的争议、纠纷进行调解与处理；

8、定期向县合管委报告工作，执行县合管委交办的其他工作等。

9、建立合作医疗信息管理系统，负责合作医疗信息的收集、整理、分析、使用与传递；

10、对农村合作医疗参与者提供咨询服务等。

二、机构设置

纳入定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县新型农村合作医疗管理办公室部门本级

第二部分定安县新型农村合作医疗管理办公室部门（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计66.20万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少23.73万元，下降26.39%。主要原因：一是单位编制人员减少一人，基本工资减少；二是绩效工资减少。使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。年初结转结余0.17万元，主要是商品和服务支出，较2019年度决算数减少0.18万元，下降58.06%，主要原因是办公费、公车维护及其他交通支出减少。结余分配0.00万元，与上年持平。年末结转结余0.08万元，主要是工资福利支出，较2019年度决算数减少0.05万元，下降38.46%，主要原因是主要原因是人员经费增加。

（2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明本年收入合计66.08万元，其中：财政拨款收入66.07万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计66.12万元，其中：基本支出41.30万元，占62.45%；项目支出24.83万元，占37.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计66.20万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少23.73万元，下降26.39%。主要原因：一是单位编制人员减少一人，基本工资减少；二是绩效工资减少。

财政拨款年初结转结余0.13万元，主要是2019年初结转结余比2019年末结转结余减少，较2019年度决算数减少0.18万元，下降58.06%，主要原因:一是单位编制人员减少一人，基本工资减少；二是绩效工资减少。

财政拨款年末结转结余0.08万元，主要是商品和服务支出中的办公费，较2019年度年末决算数减少0.05万元，下降38.46%，主要原因:一是单位编制人员减少一人，基本工资减少；二是绩效工资减少。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出66.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.60万元，下降26.28%，主要原因:一是单位编制人员减少一人，基本工资减少；二是绩效工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出66.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.37万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出60.11万元，占90.90%；住房保障（类）支出2.65万元，占4%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.21万元，支出决算为66.12万元，完成年初预算的99.86%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政机关单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为3.31万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老基数调增。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为56.11万元，支出决算为54.77万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因：2020年财政拨款支出减少。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.07万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因：2020年年该项支出少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.75万元，支出决算为1.79万元，完成年初预算的102.29%。决算数大于预算数的主要原因社保医疗基数调增。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.45万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因：2020年公务员医疗补助基数调增。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为2.48万元，支出决算数为2.65万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出41.30万元，其中：人员经费38.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等.生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无政府性基金执行情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本单位无国有资本经营执行情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.82万元，支出决算为0.85万元，完成预算的30.14%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

2.公务用车购置及运行费支出1.97万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.85万元，主要用于下乡检查督导与核查意外伤情况等日常公务用车。

公务用车运行费支出决算比预算数减少1.97万元，下降69.86%。主要原因是下乡检查督导与核查意外伤情况等日常公务用车次数少。

3.无公务接待费支出。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无政府性基金执行情况。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无国有资本经营执行情况。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1793.28万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“参合农民的县级配套资金”项目进行了重点绩效评价，涉及资金1793.28万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，单位整体决算支出1793.28万元，支出执行率100%。

我单位非一级预算单位，未开展2020年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

应当将随2020年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门（单位）今年在省本级部门决算中反映参合农民的县级配套资金项目绩效自评结果。

参合农民的县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为1793.28万元，执行数为1793.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年县级配套资金是财政部门确保2020年度及追补2019年参合农民享受到新农合县级配套资金，参合人员就医费用负担大幅度减轻，及时足额享受医疗保险待遇 。发现的主要问题及原因：当年度参合人员的县级配套资金预算资金未预测到位。。下一步改进措施：做好每一年度的项目预算。 。

参合农民的县级配套资金项目绩效自评综述：综合分析项目选择正确。预计项目即将超出预算、项目实际进度即将超出了计划进度，项目投资值得。

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

参合农民的县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为1793.28万元，执行数为1793.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年县级配套资金是财政部门确保2020年度及追补2019年参合农民享受到新农合县级配套资金，参合人员就医费用负担大幅度减轻，及时足额享受医疗保险待遇 。发现的主要问题及原因：当年度参合人员的县级配套资金预算资金未预测到位。。下一步改进措施：做好每一年度的项目预算。 。

参合农民的县级配套资金项目绩效自评综述：综合分析项目选择正确。预计项目即将超出预算、项目实际进度即将超出了计划进度，项目投资值得。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位非政府机关性单位，没有机关运行经费。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度定安县新型农村合作医疗管理办公室政府采购无支出。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积120平方米，其中：办公用房120平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）