附件1、

定安县供销联社2019年度部门决算

目  录

第一部分  定安县供销社部门概况................ 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县供销联社2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表       3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表       3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表     3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县供销联社2019年度部门决算情况说明  4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  9

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释........................... 13

第一部分  定安县供销社部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策法律法规。

2、负责本县供销合作社社有资产经营管理和监督。

3、参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营。

4、凝聚各类社会化资源，大力开展农村社区综合服务。

5、推进新农村现代化流通服务网络建设，开拓农村市场，促进城乡经济社会统筹发展。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

内设四个股室

1、办公室；2、资产管理股；3、经济发展股；4、基层业务股；

纳入定安县供销联社2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县供销合作联社部门本级

第二部分  县供销社2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分  县供销合作联社2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计224.46万元，与2018年度728.78万元相比，收入、支出总计减少了504.32万元，下降了69.2%。主要原因：一是2018年县财政局多拨付500万元的项目资金，作为（定安县现代农业发展公司）的启动资金，剔除500万元项目资金的影响，2019年度收、支总计224.46万元，与2018年度的228.78相比，收入、支出总计减少了4.32万元；降低了1.92%。用事业基金弥补收支差额0.万元，较2018年度决算数持平。2019年初结转结余3.54万元，主要是上年结余，其中人员经费结余2.95万元；项目支出结余0.59万元，较2018年度决算数3.45万元持平。结余分配0.02万元，主要是银行利息收入结转,资金分配作为单位其他收入。2019年未结转结余3.54万元，主要是上年结余，其中人员经费结余2.95万元；项目支出结余0.59万元，较2018年度决算数3.45万元持平。

二、收入决算情况说明
本年收入合计220.92万元，其中：财政拨款收入220.90万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.009%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计220.90万元，其中：基本支出155.75万元，占70.51%；项目支出65.14万元，占29.49%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计224.44万元。与2018年度728.77相比，财政拨款收入、支出总计各减少504.33万元，下降了69.2%。主要原因：一是2019年财政减少了500万元的对企业的补助（即对定安县现代农业发展公司的补助）。

财政拨款年初结转结余3.54万元，主要是2018年末基本支出结转2.96万元和项目支出结转结余0.59万元，较2018年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余3.54万元，主要是上年结转（结转结余3.54万元简要说明：一是单位人员经费、包括单位社保费、医疗补助合计2.95万元；二、项目支出结余0.59万元；），较2018年度年末决算数3.54万元持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出220.90万元，占本年支出合计100%。与2018年度725.23相比，财政拨款支出减少504.33万元，下降69.54%，主要原因是2019年比2018年减少了500万元的项目支出（即定安县农发公司的启动资金）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出220.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7.33万元，占3.32%；社会保障和就业（类）支出32.82万元，占14.85%；住房保障（类）支出7.32万元，占3.31%；卫生健康（类）支出27.41万元，占12.41%；农林水（类）支出146.01万元，占66.09%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为214.57万元，支出决算为220.90万元，完成年初预算的102.95%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为1.5万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的488.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是农副产品运销项目（招商引资）年初预算4万元；实际支出5.97万元。二是其他共产党事务年初预算1.5万元，实际支出1.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出155.75万元，其中：人员经费140.71万元，主要包括：基本工资32.89万元、津贴补贴13.96万元、社会保障缴费10.89万元、伙食费、伙食补助费、绩效工资28.47万元、其他工资福利支出3.76万元等、离休费、退休费14.27万元、退职（役）费、抚恤金、生活补助1.31万元、救济费、医疗费27.28万元、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金7.32万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出15.58万元等。公用经费15.04万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费0.01万元、咨询费、手续费0.03万元、水费0.01万元、电费1万元、邮电费1.37万元、取暖费、物业管理费、差旅费1.81万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.56万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.86万元、委托业务费、工会经费1.4万元、福利费、公务用车运行维护费3.64万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.14万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项拨款

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.64万元，完成预算的72.8%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出3.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出3.64万元，主要用于公务车燃油费2.3万元，保险费0.4万元，汽车运行维护费0.94万元。

公务用车购置及运行费支出决算数3.64比预算数3.19万元，增加0.46万元，增长15.9%。主要原因是因扶贫工作需要，临时增加车辆。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

公务接待费支出决算比预算数减少2万元，下降100%。主要原因是。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计3.64万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.64万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目9个，共涉及资金69.39万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“农副产品运销经费”等9个项目进行了重点绩效评价，涉及资金69.39万元。从评价总体情况来看，九个项目绩效，基本都达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扶贫工作经费、“爱心扶贫大集市”专项经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：受益建档立卡贫困人口数没有达标，原因是宣传不到位。下一步改进措施：加强宣传，引导贫困户积极参与。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度XX部门（单位）机关运行经费XX万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》(58行14列)单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度供销合作联社部门（单位）政府采购支出总额0.913万元，其中：政府采购货物支出0.913万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.913万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.913万元，占政府采购支出总额的100%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积380平方米，其中：办公用房190平方米，业务用房0平方米，其他190平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆；从车辆使用情况说明：公务和执法执勤用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……