附件1

定安县定安县实验中学部门

2019年度部门决算

目  录

第一部分 定安县实验中学部门概况....................................... 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县实验中学部门2019年度部门决算批复表      3

一、收入支出决算批复表.......................... 3

二、收入决算批复表.............................. 3

三、支出决算批复表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县实验中学2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 5

三、支出决算情况说明............................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 10

十、预算绩效情况说明........................... 11

十一、其他重要事项情况说明..................... 11

第四部分  名词解释.................................................................. 13

第一部分  定安县实验中学部门概况

一、 部门职责

加强学校的科学管理，规范办园。贯彻国家的九年义务教育方针，按照九年义务教育相结合的原则，遵循学生身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进学生身心和谐发展。

二、机构设置

纳入定安县实验中学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县实验中学部门本级

（二）定安县实验中学在校长的领导下，设置办公室、教务处、教研室、政教处、总务处、团委会等中层机构。

（三）办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

（四）教务处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

（五）教研室：负责学校教育科学研究工作的研究策划、管理，教师培训、出版宣传、特色教育工作，以教研组长及各类活动策划人为管理脉络。

（六）政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育、体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以班主任为管理脉络。

（七）总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

（八）团委会：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

第二部分  定安县实验中学2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

第三部分 定安县实验中学部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1931.82万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加248.41万元，增长17.76%。主要原因：一是生源增加，生均经费同增；二是人员经费增资及社保费基数增加。用事业基金弥补收支差额0万元,与上年持平。年初结转结余21.34万元，主要是人员经费（基本经费）是历年年度结余。结余分配0.06万元，主要是年末未分配，较2018年度决算数增加0.06万元，主要原因是历年其他收入结转的资金。年末结转结余22.67万元，主要是人员社会保障缴费、职业年金缴费和住房公积金缴费，较2018年度决算数增加1.33万元，增长6.23%，主要原因是应缴社会保障缴费。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
本年收入合计1910.48万元，其中：财政拨款收入1907.03万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.45万元，占0.18%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计1909.09万元，其中：基本支出1714.66万元，占89.81%；项目支出194.43万元，占10.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计1925.36万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加257.97万元，增长15.47%。主要原因：一是生源增加生均经费同增；二是人员社保缴费增加。

财政拨款年初结转结余18.34万元，主要是人员社会保障缴费、职业年金缴费和住房公积金缴费。较2018年度年末决算数增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余18.34万元，主要是人员社会保障缴费、职业年金缴费和住房公积金缴费，较2018年度年末决算数增加0万元，增长0%。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1907.03万元，占本年支出合计的99.90%。与2018年度相比，财政拨款支出增加259.03万元，增长9.77%，主要原因是一是生源增加生均经费同增；二是人员工资、社会保障增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1907.03万元，主要用于以下方面：教育支出1367.08万元，占71.68%；社会保障和就业（类）支出217.15万元，占11.38%；卫生健康支出217.09万元，占11.38%；住房保障（类）支出105.71万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1758.38万元，支出决算为1907.03万元，完成年初预算的108.45%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为1174.19万元，支出决算为1364.28万元，完成年初预算的116.15%。主要原因是增加项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为36.93万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为156.45万元，支出决算为154.20万元，完成年初预算的98.56%。主要原因是人员变动

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为75.60万元，支出决算为75.6万元，完成年初预算的100 %。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）

年初预算为140.1万元，支出决算为141.49万元，完成年初预算的100.99%。主要原因是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为135.81万元，支出决算为105.71万元，完成年初预算的77.83%。主要原因是人员变动。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出1714.59万元，其中：人员经费1679.58万元，主要包括：基本工资524.81万元、津贴补贴203.04万元、社会保障缴费367.95万元、绩效工资428.63万元、住房公积金105.71万元、其他对个人和家庭的补助支出40.77万元等。公用经费35.01万元，主要包括：邮电费14.87万元、工会经费20.14万元。（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2018年对比无变化。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2018年对比无变化。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，

3.公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2018年度无增减变化

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算绩效管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金0.1万元，自评覆盖率达到100%。

我校单位成立了预算绩效管理小组，组织对2019年“党建经费”1个项目进行了绩效评价，涉及资金0.1万元。我单位已开展2019年度部门整体支出评价，涉及资金0.1万元，从评价情况来看，我单位总投入项目得分，其中：产出指标50分；效益指标29分；满意度指标9分；预算执行率10分，总分98分。评价报告已报送财政局。

（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

定安县实验中学开展整体支出绩效评价，涉及资金0.1万元。从评价情况来看，通过开展整体支出绩效评价做到资金使用合规、信息公开、基础信息完善、资产管理完整。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果总体来说，项目目标明确、细化、量化，复核部门年度工作计划，资金及时到位，指出合规，项目效果总体达到绩效目标。全体党员参加活动中受益，自平得分为100分，完成预算的100%。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后，公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评报告或者自评表。）

（三）重点项目绩效评价情况（如有，以附件上报）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有，以附件上报）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度0部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[58,14]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-日常公用经费，注意因为是部门汇总公开决算，而事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2019年度定安县实验中学部门（单位）政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。因机构改革，所有房屋都属定安县教育局资产，尚未调拨本单位。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……