附件1

海南省定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2019年度部门决算

目  录

第一部分  定安县新型农村合作医疗管理办公室部门部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2019年度部门决算批复表 3

一、收入支出决算批复表 3

二、收入决算批复表 3

三、支出决算批复表 3

四、 财政拨款收入支出决算批复表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3

第三部分定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2019年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  定安县新型农村合作医疗管理办公室部门概况

一、部门职责

1、制定年度合作医疗工作方案，建立和完善各项管理规章制度；

2、负责全县农村合作医疗基金的筹集、营运和管理，编制基金的预算和决算方案；

3、负责审核、认定农村合作医疗定点医疗机构（以下简称“定点医疗机构”）以及监督定点医疗机构的服务质量及费用水平；

4、负责农民医药费用报销凭证的审核；

5、对镇合作医疗经办机构实施监督管理，查处各种违规行为；

6、对合作医疗管理人员进行培训和考核；

7、处理日常事务，协调各部门、各方面的关系，对农村合作医疗制度运行中的争议、纠纷进行调解与处理；

8、定期向县合管委报告工作，执行县合管委交办的其他工作等。

9、建立合作医疗信息管理系统，负责合作医疗信息的收集、整理、分析、使用与传递；

10、对农村合作医疗参与者提供咨询服务等。

二、机构设置

纳入定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）定安县新型农村合作医疗管理办公室部门本级

第二部分  定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 定安县新型农村合作医疗管理办公室部门2019年度部门决算情况说明

一、一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总计89.93万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加6.52万元，增长7.81%。主要原因：一是基本工资增加；二是绩效工资增加；三是退休费增加。用事业基金弥补差额为0万元，与上年持平。年初结转结余0.31万元，主要原因是商品和服务支出。较2018年度决算数减少0.67万元，增下降68.36%，主要原因是办公费、公车维护及其他交通支出减少。结余分配0万元，与上年持平。年末结转结余0.13万元，主要是工资福利支出，较2018年度决算数减少0.69万元，减少84.14%，主要原因是人员经费增加。

（2019年度相关决算数据，可取自附件财决批复01表；2018年度相关决算数据可取自2018年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明    本年收入合计89.62万元，其中：财政拨款收入89.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（上述各项收入数字可取自财决批复02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计89.80万元，其中：基本支出52.23万元，占58.16%；项目支出37.57万元，占41.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决批复03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计89.93万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加6.53万元，增长7.82%%。主要原因：一是基本工资增加；二是绩效工资增加：三是退休费增加。

财政拨款年初结转结余0.31万元，主要是2018年初结转结余比2018年末结转结余减少，较2018年度决算数减少0.67万元，下降68.36%，主要原因是一是基本工资增加；二是绩效工资增加：三是退休费增加。

财政拨款年末结转结余0.13万元，主要是主要是商品和服务支出中的办公费，较2018年度年末决算数减少0.69万元，下降84.14%，主要原因是一是基本工资增加；二是绩效工资增加：三是退休费增加。

（2019年度决算相关数据取自财决批复04表。2018年度决算相关数据可取自2018年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.80万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加7.21万元，增长8.73%，主要原因是一是基本工资增加；二是绩效工资增加：三是退休费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出89.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.18万元，占5.77%；卫生健康支出（类）支出81.66万元，占90.93%；住房保障（类）支出2.97万元，占3.30%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为89.95万元，支出决算为89.80万元，完成年初预算的99.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政机关单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为1.10万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：离退休基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政机关单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.01万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因：基本养老基数调增。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）

年初预算为76.55万元，支出决算为75.67万元，完成年初预算的98.85%。决算数小于预算数的主要原因：2019年财政拨款支出减少。

4.  卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.1万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因：2019年年该项支出少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.93万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的103.0%。决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗基数调增。

6.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.79万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因：2019年退休人员的公务员医疗补助基数调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为2.48万元，支出决算数为2.97万元，完成年初预算的119.75%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

（本部分支出决算数字可取自财决批复05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出52.23万元，其中：人员经费46.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金。公用经费5.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决批复06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金执行情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2019年决算相关数据取自财决批复07表；2018年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.85万元，支出决算为2.43万元，完成预算的41.53%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行运行费减少。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算,0万元，占0%；公务用车购置费支出决算,0万元，占0%；公务用车运行费支出决算2.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

3.公务用车运行费支出2.43万元，主要用于下乡检查督导与核查意外伤情况等日常公务用车。

公务用车运行费支出决算比预算数减少0.76万元，下降23.82%。主要原因是下乡检查督导与核查意外伤情况等日常公务用车次数不少很频繁。

4.无公务接待费支出

（2019年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决批复08表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次2019年的可取自部门决算报表F03《表机构运行信息表》。）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无政府性基金执行情况。

（本部分决算公开数字取自财决批复09表）

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金1128.12万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对“参合农民的县级配套资金”项目进行了重点绩效评价，涉及资金1128.12万元。从评价情况来看，预算执行情况良好，单位整体决算支出1128.12万元，支出执行率100%。

我单位非一级预算单位，未开展2019年度部门整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

参合农民的县级配套资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：当年度参合人员的县级配套资金预算资金未预测到位。下一步改进措施：做好每一年度的项目预算。

（至少公开1个重要的或典型的项目绩效自评情况，可当做本文档附件附后公开项目绩效自评结果及相关的项目支出绩效自评表》。）

（三）重点项目绩效评价情况（无）。

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

本单位非政府机关性单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度定安县新型农村合作医疗管理办公室政府采购支出总额1.81万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（上述政府采购支出相关数字取自2019年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积120平方米，其中：办公用房120平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

年未在建工程为0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2019年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件6-1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价R完成结果评价

项目名称：     参合农民的县级配套资金          

项目单位：   定安县新型农村合作医疗管理办公室  

主管部门：         定安县医疗保障局            

评价时间：   2020 年 8月25日至2020年 8月 30日

组织方式：□财政部门 □主管部门R项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 R项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2020年8月30日