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海南省定安县塔岭工业园区管理委员会部门2018年度部门决算公开说明

发布日期:2019-11-05 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县塔岭工业园区管理委员会部门部门概况3 

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  定安县塔岭工业园区管理委员会部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表 3

第三部分  定安县塔岭工业园区管理委员会部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、资产负债决算情况说明 5

十一、预算绩效情况说明 9

十二、其他重要事项情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  塔管会部门部门概况

一、单位概况

一、部门职责:

(一) 贯彻执行党和国家及省、市有关工业园区管理工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定并组织实施工业园区管理工作的规章、规划和计划;组织实施经批准的工业园区总体规划及负责产业规划,对入园项目进行统一布局。

(二)负责统筹协调园区内的道路、市政规划和园林绿化等基础设施的建设和管理;

(三)负责统筹协调工业园区内土地的征用、储备、整理、开发、回收等工作,依照国家和地方有关法律法规管理好工业园区土地资源。

(四)按规定权限和程序管理园区的投资项目,负责工业园区招商引资项目的落实、跟踪服务及管理工作;落实好有意向进园区项目的论证、考察、初审、备案、选址等工作;组织协调入园企业项目的立项、环评、供地、规划报建等工作。

(五)负责园区的宣传推介工作。

(六)协助做好园区各项社会事务管理工作。

(七)承办上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置。

1、纳入定安县工业信息和科学技术局部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:定安县塔岭工业园区管理委员会部门本级

第二部分  定安县塔岭工业园区管理委员会部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分  塔管会部门2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收、支总计141.53万元,与2017年度相比,收入、支出总计各增加18.89万元,增长14%。主要原因:一是工作人员增加;二是工资变动(增加)。用事业基金弥补收支差额0.00万元,较2017年度决算数增加0万元。年初结转结余1.78万元,一是社保结余,二是购买8个服务岗位结余,因人员招聘未满。,较2017年度决算数减少4.48万元,下降71.57%,主要原因一是原因是2017内项目结余支出较多。结余分配0.01万元,主要是转入事业基金,较2017年度决算数增加0.01万元。主要原因是党支部活动支出少,续费结余转入基业基金。年末结转结余3.21万元,主要一是结余社保费结余,二是购买8个服务岗位结余,因人员招聘下半年才满;三是新竹绿化建筑产业基地服务管理费;四是园区推介视频制作经费项目结余。,较2017年度决算数增加1.43万元,增长44%,主要原因一是工作人员增加;二是工资变动(增加)。

(取自2018年度财决01表收入支出决算总表)

二、收入决算情况说明     本年收入合计139.76万元,其中:财政拨款收入139.75万元,占99.99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。

(取自公开财决02表收入决算表。)

三、支出决算情况说明

本年支出合计138.32万元,其中:基本支出47.50万元,占34.34%;项目支出90.81万元,占65.66%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(取自财决03表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计141.52万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加18.87万元,增长13.33%。主要原因:一是人员增加,二是工资变动增加。

财政拨款年初结转结余1.78万元,一是社保结余,二是购买8个服务岗位结余,因人员招聘未满。(简要说明结转结余形成或来源),较2017年度决算数减少4.48万元,下降71.57%,主要原因一是原因是2017内项目结余支出较多

财政拨款年末结转结余3.21万元,主要一是结余社保费结余,二是购买8个服务岗位结余,因人员招聘下半年才满。三是新竹绿化建筑产业基地服务管理费;四是园区推介视频制作经费项目结余。(简要说明结转结余是什么钱),较2017年度决算数增加1.43万元,增长44%,主要原因一是工作人员增加;二是工资变动(增加)。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.32万元,占本年支出合计的98.97%。与2017年度相比,财政拨款支出增加17.48万元,增长12.62%,主要原因是人员增加,二是工资变动(增加)

(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出138.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4.61万元,占3.33%;住房保障(类)支出3.09万元,占2.24%;医疗卫生与计划生育(类)支出3.85万元,占2.78%;资源勘探信息等(类)支出126.77万元,占91.65。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为157.78万元,支出决算为138.32万元,完成年初预算的87.67%。其中:(取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.17万元,支出决算为4.65万元;完成年初预算的75.37%,决算数小于预算数的主要原因:新招录编制2个人员4月份才报到。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)初预算支出2.01万元,支出1.52万元完成年初预算的75.63%;决算数小于预算数的主要原因:新招录编制2个人员4月份才报到。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算支出3.98万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的61.81%;决算数小于预算数的主要原因:新招录编制2个人员4月份才报到。

4、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算支出46.82万元,支出41.68万元,完成年初预算的89.03%;新招录编制2个人员4月份才报到。

5、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)年初预算支出95万元,支出86.35万元。完成年初预算的90.90%;决算数小于预算数的主要原因:一是购买8个服务岗位人员招聘下半年才到位及新招录编制2个人员4月份才报到;二是新竹绿色建筑产业基地服务管理费项目不租赁办公地点及购买办公设备。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.7万元,支出决算为3.09万元,完成年初预算的83.52%。决算数小于预算数的主要原因:一是购买8个服务岗位人员招聘下半年才到位;二是新竹绿色建筑产业基地服务管理费项目不租赁办公地点及购买办公设备。

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出47.50万元,其中:人员经费39.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(取自财决08-1表一般公共预算财政拨款基本支出明细表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,较2017年度不变化。

(三)2018年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算不变化。

(本表取自财决09表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.98万元,支出决算为2.45万元,完成预算的49%,决算数小预算数的主要原因:一是公务接待费为零元;二是公务用车运行维护费减少,。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车运行维护费支出2.45万元,占49%;公务接待费支出0.00万元。具体情况如下:

1.  公务用车购置及运行费支出2.45万元。

其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.45万元,主要用于燃料费及维护费。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.66万元,下降26.93%。主要原因是维护费减少。

2.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度减少0.12万元,增下降100%。主要原因是2018年没有接待费。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元。公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费支出0.00万元。公务接待费支出0.00万元。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计34.67万元,负债总计2.44万元,净资产总计32.24万元,国有资产总量32.24万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。未开展

(二)部门决算中项目绩效自评结果。未开展

(三)重点项目绩效评价情况(未有)

(四)其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(未有)

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度塔管会部门(单位)机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位非行政单位,无机关运行经费。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)。

(取自CS05表。)

(二)政府采购支出情况。

2018年度0部门(单位)政府采购支出总额1.17万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

定安县塔岭工业园区管理委员会2018年决算
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