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海南省定安县供销合作联社部门2018年度部门决算公开

发布日期:2019-11-05 来源: 分享到: 【字体:  

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第一部分  定安县供销合作联社部门部门概况........ 3

一、部门职责.................................... 3

二、机构设置.................................... 3

第二部分  定安县供销合作联社部门2018年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表.......................... 3

二、收入决算公开表.............................. 3

三、支出决算公开表.............................. 3

四、 财政拨款收入支出决算公开表................. 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表...... 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表...... 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.... 3

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、资产负债公开简表............................ 3

第三部分  定安县供销合作联社部门2018年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明.................... 4

二、收入决算情况说明............................ 4

三、支出决算情况说明............................ 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.. 5

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

................................................ 7

十、资产负债决算情况说明........................ 5

十一、预算绩效情况说明.......................... 9

十二、其他重要事项情况说明..................... 10

第四部分  名词解释........................... 11{C}

第一部分  定安县供销合作联社部门概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家和省有关农村经济工作方针政策法律法规。

2、负责本县供销合作社社有资产经营管理和监督。

3、参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营。

4、凝聚各类社会化资源,大力开展农村社区综合服务。

5、推进新农村现代化流通服务网络建设,开拓农村市场,促进城乡经济社会统筹发展。

6、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构内部设置:内设四个股室

1、办公室;2、资产管理股;3、经济发展股;4、基层业务股

纳入定安县供销合作联社部门2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括

(一)  定安县供销合作联社部门本级

(二)没有纳入财政预算的下属企业单位有25个。其中:县直属公司6个,基层供销社14个,基层饮食服务公司5个。

第二部分  

定安县供销合作联社部门2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表(见正文附件)。

十、资产负债决算公开简表(见正文附件)。

第三部分

定安县供销合作联社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明     2018年度收入725.43万元,支出725.23万元,与2017年度相比,收入增加了577.08万元,支出增加了575.12万元,分别增长了389.8%和383.3%。主要原因:一是2018年县财政多拨付500万元的项目资金,通过我单位转给定安县现代农业开发有限公司,作为该公司的启动资金(注:根据县政府有关文件,定安县现代农业开发有限公司的成立,由定安县供销合作联社牵头组建);二是2018年度我单位增加了供销社电子商务网络建设和供销社综合改革专项工作经费,分别增加了30万元和20万的项目经费收入。财政拨款年初结转结余3.36万元,主要是单位人员基本支出结余2.77万元和项目支出结余0.59万元。,较2017年度年初决算数5.17万元,减少1.81万元万元,下降35%,主要原因是人员基本支出结余,单位人员社会保险费,项目支出结转,主要是农产品运销项目经费结转。

财政拨款年末结转结余3.54万元,主要是单位人员基本支出结转2.96万元和项目支出结转0.59万元,较2017年度年末决算数3.39万元增加0.15万元,增长4.4%,主要原因人员基本支出结余,单位人员社会保险费,项目支出结转,主要是农产品运销项目经费结转。

二、收入决算情况说明     本年收入合计725.43万元,其中:财政拨款收入725.42万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00 万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%.

三、支出决算情况说明

本年支出合计725.23万元,其中:基本支出147.15万元,占20.29%;项目支出578.08万元,占79.71%;上缴上级支出0.00万元,占%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

(取自财决04表支出决算表。)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计728.77万元。与2017年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加575.25万元,增长374.7%。主要原因:一是定安县现代农业开发有限公司的启动资金500万元的拨入和支出;二是2018年度我单位增加了供销社电子商务网络建设和供销社综合改革专项工作经费,分别增加了30万元和20万的项目经费收入和支出。

财政拨款年初结转结余3.36万元,主要是单位人员基本支出结余2.77万元,和项目结余0.59万元,较2017年度年初决算数5.17万元,减少1.81万元,下降35%,主要原因是人员基本支出结余,单位人员社会保险费,项目支出结转,主要是农产品运销项目经费结转:

财政拨款年末结转结余3.54万元,主要是1、社会保障和就业支出结余0.21万元;2、医疗卫生与计划生育支出结余0.81万元;3、农林水支出结余2.31万元;4、住房保障支出结余0.21万元;较2017年度年末决算数3.39万元增加了0.15万元,增长了4.42%,主要原因是人员基本支出结余,单位人员社会保险费,项目支出结转,主要是农产品运销项目经费结转。

(取自财决01-1表财政拨款收入支出决算总表。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出725.23万元,占本年支出合计的99.51%。与2017年度的150.11万元相比,财政拨款支出增加575.12万元,增长383.13%,主要原因一是支付定安县现代农业开发有限公司的启动资金500万元. 二是支付供销社电子商务网络建设和供销社综合改革专项工作费用,这两项支出分别增加了30万元和20万的项目经费支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出725.23万元,主要用于以下方面:1、一般公共服务(类)支出0.99万元,占0.14%;2、社会保障和就业(类)支出16.05万元,占2.21%;3医疗卫生和计划生育支出26.45万元,占3.65%;4农林水支出642.78万元,占88.63%,其中:其他农业支出500万元(定安县现代农业开发有限公司的启动资金)占70%;5、商业服务业等支出29.98万元,占4.1%;6、住房保障支出8.98万元,占1.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为221.2万元,支出决算为725.23万元,完成年初预算的327.86%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为221.2万元,支出决算为728.78万元,完成年初预算的329.46%。决算数大于预算数的主要原因:2018作为定安县现代农业开发有限公司成立的牵头单位,我单位支付500万元给农发公司,用作定安县现代农业开发有限公司的启动资金。所以决算比年初预算增大。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为16.26万元,支出决算为16.05万元,完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因:。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)机关事业单位基本死亡抚恤(项)

年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

4、医疗卫生与计划生育支出类

年初预算26.41万元,支出决算26.45万元,完成年初预算100.15%。

5、农林水支出类

年初预算642.8万元,其中:基本支出95.68万元,项目支出547.12万元。决算支出642.78万元,完成预算99.99%.

6、商业服务业等支出

年初预算29.98万元,决算支出29.98万元完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出147.15万元,其中:人员经费133.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2018年度政府性基金预算财政拨款收入500万元,主要是定安县现代农业开发有限公司启动资金,较2017年度增加500万元,增长100%。

(二)2018年度政府性基金预算财政拨款支出500万元,较2017年度增500万元,增长100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为4.57万元,完成预算的91.4%,

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.57万元,占预算的91.4%;公务接待费支出0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.57万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出4.57万元,主要用于1、公务车的维修和维护,2、公务车的燃油费。

3.公务接待费支出0.00万元,其中:

公务接待费支出决算比2017年度无增减变化。

(本表取自决算报表CS05表。)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计5万元。其中:因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置费0.00万元,占0%;公务用车运行维护费支出4.57万元,占预算的91.4%;公务接待费支出0.00万元,占0%。

(取自财决10表《政府性基金预算财政拨款支出明细表》)

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计203.68万元,负债总计80.87万元,净资产总计122.80万元,国有资产总量122.80万元。

(取自财决12表《资产负债简表》)

十一、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况:根据财政预算管理要求,县供销合作联社组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目7个,共涉及资金79万元,自评覆盖率达到100%.

2、供销社单位共组织对“1、农副产品运销项目;2、安全生产宣传检查和培训项目;3、供销社电子商务网络建设项目;4、供销社综合改革专项经费和工作经费项目;5、党建工作项目;6、军转企、政调企退休人员补助、省级劳模邝文思工资补助项目、7、综合工作经费项目;”等7个项目进行了重点绩效评价,涉及资金79万元。从整体评价情况来看,项目预算达到预期效果。

十二、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度供销社部门运行经费132万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2017年度增加101.07万元,增长30.6%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度XX部门(单位)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(取自CS06表。)

(三)国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积198平方米,其中:办公用房198平方米,业务用房平方米,其他198平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2018年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2018年度部门决算报表F01表资产情况表。)

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)

定安县供销合作联社(18年)
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