目 录
一、单位概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）
（二）收入决算表（见正文附件）
（三）支出决算表（见正文附件）
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）预算绩效情况说明
（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、单位概况
（一）单位职责。
①：负责编制、批复本级部门预算内资金的预算和决算；
②：征收新型农村合作医疗基金；
③：负责整理录入耕地力保护补贴资金发放名单；
④：负责村级公益事业建设一事一议财政奖补项目资管理和工程验收工作；
⑤：监督本级预算部门资金使用情况；
⑥：负责乡镇村财代理服务站；
⑦：负责乡镇核算站；
⑧：承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置。
定安县岭口镇财政所本级
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收、支总计233.84万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加17.10万元，增长7.31%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是17年增加了农林水支出用于一事一议项目支出。
（二）收入决算情况说明。本年收入合计134.98万元，其中：财政拨款收入134.91万元，占99.95%；其他收入0.07万元，占0.05%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计136.09万元，其中：基本支出110.27万元，占81.03%；项目支出25.82万元，占18.97%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计211.38万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加17.80万元，增长8.42%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是17年增加了农林水支出用于一事一议项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出134.06万元，占本年支出合计的98.51%。与2016年度相比，财政拨款支出增加19.95万元，增长14.88%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出134.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.06万元，占53.75%；社会保障和就业（类）支出35.32万元，占26.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.52万元，占4.11%；农林水（类）支出15.80万元，占11.79%；住房保障（类）支出5.36万元，占4.00%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为113.11万元，支出决算为134.06万元，完成年初预算的118.52%。其中：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为64.05万元，支出决算为55.56万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数为了防止在职人员工资有上调的可能，预算都会高点。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为9.34万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于预算数的主要原因：单位缩减日常支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。
年初预算为12万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的66.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算数为了防止临时工单位社保部分有上调的可能，预算都会高点；二是单位其他事务支出减少。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。
年初预算为12.54万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的73.60%。决算数小于预算数的主要原因：机关养老保险支出减少
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.74万元，支出决算为26.09万元，完成年初预算的1499.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发2016年7月至2017年4月遗属补助；二是工勤人员在职死亡丧葬补助金和一次性抚恤金。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.05万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的70.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时为了防止医疗生育险有上调的可能，预算都会高点。
（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.88万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助基数上调10%。
（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.80万元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算做完后，新增了一事一议项目的支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.51万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的82.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算时为了防止住房公积金有上调的可能，预算都会高点。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出110.27万元，其中：人员经费103.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.73万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，占100%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行费支出2.39万元。其中：
年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行支出2.39万元，主要用于公务用车维修和加油。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.26万元，下降10.88%。主要原因是2017年开销的维修和加油费用减少。
（八）预算绩效情况说明。
绩效管理工作开展情况（无）。
部门决算中项目绩效自评结果（无）。
财政专项资金绩效重点评价情况（无）。
其他以单位为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
（九）其他重要事项情况说明。
1.机关运行经费支出情况。
2017年度定安县岭口镇财政所单位机关运行经费6.73万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加3.69万元，增长54.83%。主要原因是：办公经费和差旅费支出增加
2.政府采购支出情况。（本年度无政府采购支出）
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
本单位占用房屋面积1080平方米，其中：办公用房80平方米，其他（不含构筑物）1000平方米。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
琼公网安备 46902102000016号